股票型ETF份額猛漲 近三個月均增超500億份
在股市橫盤調整中,資金持續借道股票型ETF大舉“抄底”,多只寬基ETF獲資金熱捧,今年內股票型ETF已連續三個月份額增長超500億份。
連續三個月
ETF份額大幅增長
8月27日,A股三大股指震蕩下行,股票型ETF再度放量,成交額合計達到336.74億元。
從單只ETF來看,成交額超億元的股票型ETF共有48只,成交額最大的華泰柏瑞滬深300ETF,達到40.98億元,易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、南方中證1000ETF等10只ETF成交額亦在10億元以上。
今年5月下旬以來,A股市場持續震蕩回調,資金借道ETF持續買入。從資金流向上來看,截至8月26日,本月以來股票型ETF資金凈流入金額達到954.75億元,已連續三個月凈流入。值得注意的是,7月股票型ETF凈流入金額達到2686.22億元,超過今年2月的1734.04億元,創年內新高。
在資金持續流入下,ETF份額大幅增長。數據顯示,近三個月(6~8月),ETF整體份額分別增長677.27億份、875.37億份、687.6億份,連續三個月增長在600億份以上。其中,股票型ETF貢獻最主要增量,近三個月份額分別增長632.73億份、584.86億份、580.48億份。
具體來看,近三個月份額明顯增長的主要為寬基ETF,易方達滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、易方達上證科創板50ETF、華夏滬深300ETF份額增加均在100億份以上。
8月以來,部分行業ETF亦獲得資金加倉,華寶中證醫療ETF份額增加32.01億份,在全部股票型ETF中排名第四,國聯安中證全指半導體ETF、華夏國證半導體芯片ETF、易方達滬深300醫藥衛生ETF份額增加超過10億份。
百億級寬基ETF
最受資金青睞
在股票型ETF中,規模較大的寬基ETF是資金的主要目標。數據顯示,8月以來14只股票型ETF資金凈流入在10億元以上,其中12只為寬基ETF,3只跟蹤滬深300指數的ETF凈流入金額居前,合計超500億元。
8月以來,華泰柏瑞滬深300ETF資金凈流入達到226.91億元,年內凈流入為1741.28億元,是今年內資金流入金額最高的ETF。截至8月26日,華泰柏瑞滬深300ETF最新規模達到2779.42億元,較去年年末增長112.02%。
數據顯示,華泰柏瑞滬深300ETF已連續多日放量,本周一、周二成交額均超過40億元。今年以來,華泰柏瑞滬深300ETF有5個交易日成交額在100億元以上。根據基金發布的二季報,1家機構席位在今年二季度末持有份額達到356.55億份,份額占比達58.7%。
資金凈流入排名第二的易方達滬深300ETF,二季報也出現了1家機構持基獨大的特點,該機構今年二季度末持有份額為547.35億份,份額占比達到66.41%。市場推測,持續買入寬基ETF的機構或為中央匯金等。
消息面上,今年2月,中央匯金投資有限責任公司曾發布公告表示,公司充分認可當前A股市場配置價值,已擴大ETF增持范圍,并將持續加大增持力度、擴大增持規模,堅決維護資本市場平穩運行。
股票型ETF
提供重要增量資金
5月以來,A股市場成交額出現明顯下滑態勢,8月9日至今連續13個交易日成交額不足6000億元,其中8月12日~14日成交額均在5000億元以下,市場情緒較為低迷。
在此背景下,股票型ETF為市場提供重要增量資金,支撐場內資金面企穩。招商證券研報認為,7月以來ETF持續成為A股主要增量資金,在市場波幅放大階段逆勢凈買入以維護市場穩定,跟蹤滬深300指數的ETF總規模7月以來擴張尤為明顯。在市場調整后,ETF的重要投資者開始加大增持ETF的力度,為市場提供穩定的增量資金,對后續資金面形成重要支持。
天風證券(601162)研報認為,寬基類ETF貢獻了最主要的資金凈流入。這背后一方面是監管層鼓勵指數型產品創新發展的結果,另一方面則源于市場持續震蕩、不確定性升級背景下,投資者對于廣泛市場覆蓋、分散風險需求的增強。
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