證監會亮劍傳遞重磅信號 兩大主線成資金避風港
上周大盤雖然攻克5000點,但不少投資者的周末卻不好過。周末證監會就清查市場配資再發聲,這一說法將市場關注已久的配資問題又一次推上風口浪尖;同時嚴打操縱股價,市值管理制度將適時出臺,中小板與創業板無疑受"黑天鵝"沖擊。
15年股市運行近半,A股雄冠全球是無疑的,但其中的漲幅卻是十分驚人的。據統計,滬深兩市當前漲幅超過55%,而中小板與創業板的漲幅卻驚人的達到110%與152%,其動態市盈率更是達百倍,簡直可以用市夢率、市膽率來形容,創業板存在的巨大泡沫不言而喻。而把創業板泡沫吹的如此"高大上"的元兇,則大部分來自基金,如前期兩市第一高價股的全通教育、安碩信息,其基金倉位占流動市值一度達30%甚至40%以上。因此,證監會嚴打操縱股價、規范市值管理制度,小盤股首當其沖受壓。所以,對對漲幅巨大、利好兌現、業績暗淡與主力出逃個股,我們須逢反彈調倉換股。
不過雖然創業板與中小板受黑天鵝沖擊,但主板低估值權重股卻成為了資金安全避風港。因此,我們當前可順勢而為,對前期漲幅巨大的題材逢高獲利了結外,可對以下兩大藍籌主線,進行積極的調倉換股,方能避免滿倉被套的窘境。
其一,政策密集推動國企改革加速,央企整合主題貫穿全年。通過堅持黨的領導和防止國資流失兩份重磅文件,國央企改革監督文件出臺,市場對國央企改革大面積推廣落實預期有望提升。在創業板為首的題材落幕后,具有央企整合的藍籌有望站上舞臺。
其二,新疆兵團國資改革方案月內出爐,資產注入空間大。新疆兵團兵、師國資委監管企業資產總額達2773億元,尤其是建筑、農牧業資產體量較大。兵團旗下13家上市公司的總資產僅632億元,理論上存在4倍資產注入空間。
綜合來看,沒有只漲不跌的市場,創業板與中小板半年來巨大的漲幅,確實面臨著回調的風險。不過在創業板指大跳水中,主板量能卻再次放大,說明資金再次集結在藍籌身上,所以我們對上面兩大藍籌主線品種可適當布局進行避險,這樣便能把握到有效的節奏輪動了。
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