銀河增利債券型發起式證券投資基金合同生效公告

www.phatpiticom.com來源：中國網2013-07-18 08:30我來說兩句

　　公告送出日期:2013年7月18日

　　1.公告基本信息

　　基金名稱

　　銀河增利債券型發起式證券投資基金

　　基金簡稱

　　銀河增利債券

　　基金主代碼

　　519660

　　基金運作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2013年7月17日

　　基金管理人名稱

　　銀河基金管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　北京銀行股份有限公司

　　公告依據

　　《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《銀河增利債券型發起式證券投資基金基金合同》、《銀河增利債券型發起式證券投資基金招募說明書》

　　下屬分級基金的基金簡稱

　　銀河增利債券A

　　銀河增利債券C

　　下屬分級基金的交易代碼

　　519660

　　519661

　　注:-

　　2.基金募集情況

　　基金募集申請獲中國證監會核準的文號

　　中國證監會證監許可［2013］676號

　　基金募集期間

　　自2013年6月3日

　　至2013年7月5日止

　　驗資機構名稱

　　安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)

　　募集資金劃入基金托管專戶的日期

　　2013年7月15日

　　募集有效認購總戶數(單位：戶)

　　3，080

　　份額級別

　　銀河增利債券A

　　銀河增利債券C

　　合計

　　募集期間凈認購金額(單位：人民幣元)

　　732，049，113.46

　　154，538，597.01

　　886，587，710.47

　　認購資金在募集期間產生的利息(單位：人民幣元)

　　128，135.95

　　114，674.32

　　242，810.27

　　募集份額(單位：份)

　　有效認購份額

　　732，049，113.46

　　154，538，597.01

　　886，587，710.47

　　利息結轉的份額

　　128，135.95

　　114，674.32

　　242，810.27

　　合計

　　732，177，249.41

　　154，653，271.33

　　886，830，520.74

　　募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

　　認購的基金份額(單位：份)

　　10，005，400.54

　　0.00

　　10，005，400.54

　　占基金總份額比例

　　1.37%

　　0.00%

　　1.13%

　　其他需要說明的事項

　　作為本基金的發起資金，在2013年6月26日通過代銷機構認購，認購費用1000元，并自《銀河增利債券型發起式證券投資基金基金合同》生效之日起，所認購本基金份額的持有期限不低于3年。

　　募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況

　　認購的基金份額(單位：份)

　　0.00

　　占基金總份額比例

　　0.00%

　　募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件

　　是

　　向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期

　　2013年7月17日

　　注:1、本次基金募集期間所發生的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用從基金募集費用中列支，不從基金資產中支付。

　　2、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量為0。

　　3、本基金的基金經理持有本基金份額總量為0。

　　3.發起式基金發起資金持有份額情況

　　項目

　　持有份額總數

　　持有份額占基金總份額比例

　　發起份額總數

　　發起份額占基金總份額比例

　　發起份額承諾持有期限

　　基金管理人固有資金

　　10，005，400.54

　　1.13%

　　10，005，400.54

　　1.13%

　　自合同生效之日起不低于三年

　　基金管理人高級管理人員

　　基金經理等人員

　　基金管理人股東

　　其他

　　合計

　　10，005，400.54

　　1.13%

　　10，005，400.54

　　1.13%

　　自合同生效之日起不低于三年

　　注:上述份額總數均包含利息結轉份額。

　　4.其他需要提示的事項

　　基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起2個工作日之后，到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢，也可以通過本基金管理人的全國統一客戶服務電話400-820-0860或公司網站查詢交易確認情況。

　　本基金自基金合同生效日起不超過3個月的時間開始辦理申購、贖回業務。在確定申購開始時間與贖回開始時間后，由本基金管理人最遲于申購開始日、贖回開始日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。

　　銀河基金管理有限公司

　　2013年7月18日

標簽：券投資基|合同生效|10,005,400.54

責任編輯：杜思思

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                                opti.assign = cot;
                                opti.path = 'http://vote.ijjnews.com:9000/comment/js/QQFace/arclist/';
                                $('.{$T.comm.cmtId}').qqFace(opti); //表情存放的路徑
                                
                            </script>
                            {#/for}
                        </div>
                        <a href="javascript:void(0);" onclick="seeMoreCMT('http://vote.ijjnews.com:9000/comment/');"
                        class="msgMore">
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                            <span id="commentAll">
                                {$T.allCmt}
                            </span>
                            條評論>>
                        </a>
                        <input name="vo.channelId" value="24001000000000000" id="channelIdOrign"
                        type="hidden">
                        <input name="vo.newsId" value="010392570" id="newsIdOrign" type="hidden">
                    </div>

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